Statistik kunci
Tentang Legal & General UCITS ETF PLC - L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
9 Des 2020
Struktur
VCIC Irlandia
J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQP15
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah76,04%
Korporasi22,48%
Kas1,53%
Lain-lain−0,05%
Rincian saham regional
Amerika Latin28,42%
Eropa20,37%
Timur Tengah20,24%
Asia15,09%
Amerika Utara8,09%
Afrika7,64%
Oseania0,16%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMA5 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 76,04% saham, dan Corporate, dengan 22,48% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
Dividen terakhir EMA5 berjumlah 0,23 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,26 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,37%.
Ya, EMA5 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,78%. Dividen terakhir pada (25 Jul 2025) berjumlah 0,23 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EMA5 diterbitkan oleh Legal & General Group Plc dengan merek L&G. ETF-nya diluncurkan pada 9 Des 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMA5 adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMA5 mengikuti J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMA5 berinvestasi dalam obligasi.