Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITSXtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITSXtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS

Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,02 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪112,77 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,69 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
22 Sep 2010
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0524480265

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Multi-faktor
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,77%
Kas0,15%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XY4P kepemilikan teratas antara lain France 2.5% 25-MAY-2030 dan France 2.75% 25-OCT-2027, yang masing-masing menguasai 1,37% dan 1,30% dari portofolio.
Aset yang dikelola XY4P adalah sebesar ‪1,02 B‬ EUR. Jumlahnya turun 5,34% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XY4P untuk ‪112,77 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XY4P tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XY4P diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 22 Sep 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XY4P adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XY4P mengikuti Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XY4P berinvestasi dalam obligasi.
Harga XY4P telah turun sebesar −0,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,91%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XY4P.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,36% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,36% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,37% dalam setahun.
XY4P diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.