Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2024
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2673522830
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,35%
Kas0,62%
Reksa dana / Mutual fund0,03%
Rincian saham regional
Eropa78,09%
Amerika Utara19,12%
Asia1,59%
Oseania1,19%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XM27 kepemilikan teratas antara lain Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 dan Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, yang masing-masing menguasai 0,91% dan 0,91% dari portofolio.
Aset yang dikelola XM27 adalah sebesar 4,66 M EUR. Jumlahnya naik 10,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XM27 untuk 4,50 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XM27 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XM27 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XM27 adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XM27 mengikuti Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XM27 berinvestasi dalam obligasi.
Harga XM27 telah naik sebesar 0,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XM27.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,31% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,31% dalam setahun.
XM27 diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.