Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,66 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪4,50 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪511,85 K‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
25 Sep 2024
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2673522830

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Jatuh tempo pembayaran penuh
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,35%
Kas0,62%
Reksa dana / Mutual fund0,03%
Rincian saham regional
1%19%78%1%
Eropa78,09%
Amerika Utara19,12%
Asia1,59%
Oseania1,19%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XM27 kepemilikan teratas antara lain Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 dan Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, yang masing-masing menguasai 0,91% dan 0,91% dari portofolio.
Aset yang dikelola XM27 adalah sebesar ‪4,66 M‬ EUR. Jumlahnya naik 10,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XM27 untuk ‪4,50 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XM27 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XM27 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XM27 adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XM27 mengikuti Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XM27 berinvestasi dalam obligasi.
Harga XM27 telah naik sebesar 0,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XM27.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,31% dalam setahun.
XM27 diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.