Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETFInvesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETFInvesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪64,34 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−10,11 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪78,71 K‬
Rasio biaya
0,14%

Tentang Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
16 Des 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B449XP68

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Kebijaksanaan konsumen
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 23 Juli 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Perdagangan Ritel
Layanan Konsumen
Konsumen Tahan Lama
Saham100,00%
Perdagangan Ritel43,29%
Layanan Konsumen25,19%
Konsumen Tahan Lama23,94%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,46%
Transportasi1,99%
Teknologi Elektronik0,86%
Layanan Distribusi0,74%
Produsen Pabrikan0,52%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
98%1%
Amerika Utara98,76%
Eropa1,24%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XLYS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Retail Trade, dengan 43,29% saham, dan Consumer Services, dengan 25,19% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XLYS kepemilikan teratas antara lain Amazon.com, Inc. dan Tesla, Inc., yang masing-masing menguasai 19,30% dan 18,36% dari portofolio.
Aset yang dikelola XLYS adalah sebesar ‪64,34 M‬ EUR. Jumlahnya naik 1,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XLYS untuk ‪−10,11 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XLYS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XLYS diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 16 Des 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XLYS adalah 0,14% yang berarti anda harus membayar 0,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XLYS mengikuti S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XLYS berinvestasi dalam saham.
Harga XLYS telah naik sebesar 5,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 23,47%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XLYS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,64% dalam setahun.
XLYS diperdagangkan pada harga premium (0,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.