Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Italia
/
Pasar ETF
/
XGVD
/
Analisis
XTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETF
XGVD
Euronext Milan
XGVD
Euronext Milan
XGVD
Euronext Milan
XGVD
Euronext Milan
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Buy XGVD
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
287,27 M
EUR
Aliran dana (1Y)
80,68 M
EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,58%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,001%
Tentang XTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETF
Penerbit
Deutsche Bank AG
Merek
Xtrackers
Rasio biaya
0,25%
Beranda
etf.dws.com
Tanggal permulaan
22 Nov 2011
Indeks dilacak
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU0690964092
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 30 Oktober 2024
Jenis eksposur
Saham
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Saham
0,09%
Pemerintah
0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya
99,91%
Pemerintah
99,75%
Reksa dana / Mutual fund
0,10%
Kas
0,07%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana