XTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETFXTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETFXTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETF

XTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Buy XGVD

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪287,27 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪80,68 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,58%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,001%

Tentang XTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETF


Penerbit
Deutsche Bank AG
Merek
Xtrackers
Rasio biaya
0,25%
Tanggal permulaan
22 Nov 2011
Indeks dilacak
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU0690964092

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 Oktober 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Saham0,09%
Pemerintah0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya99,91%
Pemerintah99,75%
Reksa dana / Mutual fund0,10%
Kas0,07%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana