Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers Vietnam Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers Vietnam Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪296,32 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−45,03 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,88 M‬
Rasio biaya
0,85%

Tentang Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
15 Jan 2008
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
FTSE Vietnam Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0322252924

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Vietnam
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
Saham
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham109,66%
Layanan Teknologi29,88%
Teknologi Elektronik19,26%
Finansial13,08%
Perdagangan Ritel9,52%
Konsumen Tahan Lama6,04%
Teknologi Kesehatan5,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,29%
Layanan Konsumen3,09%
Produsen Pabrikan2,81%
Transportasi2,25%
Mineral Energi1,74%
Layanan Distribusi1,17%
Layanan Komersil0,99%
Utilitas0,50%
Industri Proses0,46%
Layanan Kesehatan0,28%
Layanan Industri0,01%
Komunikasi0,00%
Mineral Non-Energi0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya−9,66%
Kas−9,66%
Rincian saham regional
0.2%98%0.9%
Amerika Utara98,89%
Eropa0,93%
Amerika Latin0,17%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XFVT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 32,76% saham, dan Electronic Technology, dengan 21,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XFVT kepemilikan teratas antara lain Tesla, Inc. dan Palantir Technologies Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 6,63% dan 6,61% dari portofolio.
Aset yang dikelola XFVT adalah sebesar ‪296,32 M‬ EUR. Jumlahnya turun 0,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XFVT untuk ‪−45,03 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XFVT tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XFVT diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jan 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XFVT adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XFVT mengikuti FTSE Vietnam Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XFVT berinvestasi dalam saham.
Harga XFVT telah turun sebesar −0,98% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 33,04%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XFVT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 32,50% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 36,10% dalam setahun.
XFVT diperdagangkan pada harga premium (0,58%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.