Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
10 Okt 2007
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah97,71%
Korporasi1,10%
Kas1,01%
Lain-lain0,18%
Rincian saham regional
Amerika Utara52,99%
Eropa47,01%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XFFE berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 97,71% saham, dan Corporate, dengan 1,10% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XFFE kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029 dan United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029, yang masing-masing menguasai 11,18% dan 8,97% dari portofolio.
Aset yang dikelola XFFE adalah sebesar 370,28 M EUR. Jumlahnya naik 3,83% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XFFE untuk 39,85 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XFFE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XFFE diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 10 Okt 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XFFE adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XFFE mengikuti Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XFFE berinvestasi dalam obligasi.
Harga XFFE telah turun sebesar −0,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XFFE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,33% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,88% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,33% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,88% dalam setahun.
XFFE diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.