Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪370,28 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪39,85 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,79 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
10 Okt 2007
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah97,71%
Korporasi1,10%
Kas1,01%
Lain-lain0,18%
Rincian saham regional
52%47%
Amerika Utara52,99%
Eropa47,01%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XFFE berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 97,71% saham, dan Corporate, dengan 1,10% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XFFE kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029 dan United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029, yang masing-masing menguasai 11,18% dan 8,97% dari portofolio.
Aset yang dikelola XFFE adalah sebesar ‪370,28 M‬ EUR. Jumlahnya naik 3,83% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XFFE untuk ‪39,85 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XFFE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XFFE diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 10 Okt 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XFFE adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XFFE mengikuti Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XFFE berinvestasi dalam obligasi.
Harga XFFE telah turun sebesar −0,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XFFE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,33% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,88% dalam setahun.
XFFE diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.