Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Italia
/
Pasar ETF
/
XEON
/
Analisis
XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETF
XEON
Euronext Milan
XEON
Euronext Milan
XEON
Euronext Milan
XEON
Euronext Milan
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita
Ide-Ide
Pemikiran
Teknikal
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
8.15 B
EUR
Aliran dana (1Y)
6.32 B
EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0.05%
Tentang XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETF
Penerbit
Deutsche Bank AG
Merek
Xtrackers
Rasio biaya
0.10%
Beranda
etf.dws.com
Tanggal permulaan
25 Mei 2007
Indeks dilacak
Deutsche Bank EONIA Index - EUR
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU0290358497
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 27 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya
100.00%
Pemerintah
95.12%
Kas
2.44%
Lain-lain
1.71%
Korporasi
0.73%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana