XTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETFXTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETFXTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETF

XTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪382,24 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪182,79 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,7%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,33 M‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang XTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETF


Penerbit
Deutsche Bank AG
Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
16 Mar 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI World Index / Utilities -SEC
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE00BM67HQ30

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Utilitas
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 11 Februari 2025
Jenis eksposur
Saham
Utilitas
Saham100,07%
Utilitas99,46%
Layanan Industri0,54%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,07%
Kas−0,07%
Rincian saham regional
1%70%23%4%
Amerika Utara70,99%
Eropa23,39%
Asia4,30%
Oseania1,32%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana