Statistik kunci
Tentang Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Feb 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE00BM67HW99
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,59%
Teknologi Elektronik23,96%
Layanan Teknologi21,59%
Finansial14,53%
Perdagangan Ritel7,84%
Teknologi Kesehatan7,14%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,36%
Produsen Pabrikan3,27%
Layanan Konsumen2,72%
Konsumen Tahan Lama2,59%
Utilitas2,34%
Mineral Energi2,30%
Transportasi1,46%
Industri Proses1,36%
Layanan Kesehatan1,15%
Layanan Komersil1,02%
Layanan Industri0,90%
Komunikasi0,90%
Layanan Distribusi0,62%
Mineral Non-Energi0,50%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,41%
Reksa dana / Mutual fund0,22%
Kas0,19%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,68%
Eropa2,32%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XDPE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,96% saham, dan Technology Services, dengan 21,59% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XDPE kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,61% dan 6,69% dari portofolio.
Aset yang dikelola XDPE adalah sebesar 544,16 M EUR. Jumlahnya naik 2,34% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XDPE untuk −829,81 K EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XDPE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XDPE diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 27 Feb 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XDPE adalah 0,32% yang berarti anda harus membayar 0,32% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XDPE mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XDPE berinvestasi dalam saham.
Harga XDPE telah naik sebesar 3,88% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,15%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XDPE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,29% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,29% dalam setahun.
XDPE diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.