Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Distribution 1DXtrackers MSCI EMU UCITS ETF Distribution 1DXtrackers MSCI EMU UCITS ETF Distribution 1D

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Distribution 1D

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,72 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪156,24 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,75%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪29,74 M‬
Rasio biaya
0,14%

Tentang Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Distribution 1D


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
28 Nov 2012
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI EMU
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0846194776

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham97,95%
Finansial24,89%
Teknologi Elektronik12,35%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,28%
Produsen Pabrikan8,89%
Layanan Teknologi7,18%
Teknologi Kesehatan6,05%
Utilitas5,80%
Industri Proses4,01%
Konsumen Tahan Lama3,78%
Komunikasi3,36%
Mineral Energi3,03%
Layanan Komersil2,08%
Layanan Industri1,90%
Perdagangan Ritel1,72%
Transportasi1,64%
Mineral Non-Energi0,79%
Layanan Kesehatan0,50%
Layanan Konsumen0,48%
Layanan Distribusi0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya2,05%
Kas1,64%
UNIT0,18%
Temporary0,18%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XD5E berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,89% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,35% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
XD5E kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 4,28% dan 4,13% dari portofolio.
Dividen terakhir XD5E berjumlah 1,27 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,32 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 75,02%.
Aset yang dikelola XD5E adalah sebesar ‪1,72 B‬ EUR. Jumlahnya naik 2,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XD5E untuk ‪156,24 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XD5E membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,75%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 1,27 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham XD5E diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 28 Nov 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XD5E adalah 0,14% yang berarti anda harus membayar 0,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XD5E mengikuti MSCI EMU. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XD5E berinvestasi dalam saham.
Harga XD5E telah turun sebesar −0,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XD5E.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,12% dalam setahun.
XD5E diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.