XTRACKERS II ESG GL AGGR BOND UCITS ETFXTRACKERS II ESG GL AGGR BOND UCITS ETFXTRACKERS II ESG GL AGGR BOND UCITS ETF

XTRACKERS II ESG GL AGGR BOND UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪129,35 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−84,59 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,29%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%

Tentang XTRACKERS II ESG GL AGGR BOND UCITS ETF


Penerbit
Deutsche Bank AG
Merek
Xtrackers
Rasio biaya
0,15%
Tanggal permulaan
6 Mar 2014
Indeks dilacak
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU0942970103

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
ESG
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 23 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Securitized
Saham0,06%
Pemerintah0,05%
Finansial0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya99,94%
Pemerintah63,58%
Korporasi22,95%
Securitized12,48%
Kas0,71%
Reksa dana / Mutual fund0,17%
Agensi0,04%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana