Statistik kunci
Tentang Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Mar 2014
Struktur
SICAV Luxembourg
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970798
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah64,45%
Korporasi22,65%
Securitized11,95%
Kas0,58%
Reksa dana / Mutual fund0,38%
Rincian saham regional
Amerika Utara42,16%
Eropa37,58%
Asia16,22%
Oseania2,23%
Amerika Latin0,95%
Timur Tengah0,71%
Afrika0,16%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XBAE berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 64,45% saham, dan Corporate, dengan 22,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola XBAE adalah sebesar 361,71 M EUR. Jumlahnya turun 0,25% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XBAE untuk 28,38 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XBAE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XBAE diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 6 Mar 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XBAE adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XBAE mengikuti Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XBAE berinvestasi dalam obligasi.
Harga XBAE telah naik sebesar 0,63% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,44%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XBAE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,66% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,66% dalam setahun.
XBAE diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.