Tentang Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

XB31 kepemilikan teratas antara lain JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031 dan Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036, yang masing-masing menguasai 1,00% dan 0,78% dari portofolio.

Dividen terakhir XB31 berjumlah 0,13 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 EUR dalam bentuk dividen,

Aset yang dikelola XB31 adalah sebesar ‪158,93 M‬ EUR. Jumlahnya naik 5,25% selama sebulan terakhir.

Akun aliran dana XB31 untuk ‪87,04 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.

Ya, XB31 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,73%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,13 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.

Rasio biaya XB31 adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.

XB31 mengikuti Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.

XB31 berinvestasi dalam obligasi.

Harga XB31 telah turun sebesar −0,25% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,77%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XB31.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,12% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,87% dalam setahun.