Tentang Xtrackers II SICAV -Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

XB30 kepemilikan teratas antara lain Lloyds Banking Group plc 4.75% 21-SEP-2031 dan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375% 14-OCT-2029, yang masing-masing menguasai 1,31% dan 1,29% dari portofolio.

Dividen terakhir XB30 berjumlah 0,11 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 EUR dalam bentuk dividen,

Aset yang dikelola XB30 adalah sebesar ‪16,66 M‬ EUR. Jumlahnya naik 9,24% selama sebulan terakhir.

Akun aliran dana XB30 untuk ‪8,28 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.

Ya, XB30 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,11 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.

Rasio biaya XB30 adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.

XB30 mengikuti Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.

XB30 berinvestasi dalam obligasi.

Harga XB30 telah naik sebesar 0,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,21%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XB30.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,86% dalam setahun.