Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Dist-Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Dist-Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Dist-

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Dist-

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪8,01 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪527,91 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,57%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪21,99 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Dist-


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
26 Apr 2006
Struktur
French SICAV
Indeks dilacak
MSCI World Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010315770

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 24 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Perdagangan Ritel
Saham99,50%
Layanan Teknologi26,66%
Teknologi Elektronik24,34%
Perdagangan Ritel12,69%
Teknologi Kesehatan7,19%
Konsumen Tahan Lama6,31%
Finansial5,65%
Produsen Pabrikan4,37%
Layanan Konsumen2,51%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,12%
Transportasi2,06%
Utilitas1,43%
Industri Proses1,28%
Komunikasi0,80%
Mineral Energi0,67%
Layanan Komersil0,42%
Layanan Kesehatan0,42%
Layanan Industri0,31%
Layanan Distribusi0,28%
Obligasi, Kas & Lainnya0,50%
Temporary0,50%
Korporasi0,00%
Rincian saham regional
93%6%0.8%
Amerika Utara93,15%
Eropa6,00%
Timur Tengah0,85%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


WLD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 26,66% saham, dan Electronic Technology, dengan 24,34% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WLD kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 9,05% dan 8,94% dari portofolio.
Dividen terakhir WLD berjumlah 5,75 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 3,85 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 33,04%.
Aset yang dikelola WLD adalah sebesar ‪8,01 B‬ EUR. Jumlahnya naik 2,25% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WLD untuk ‪527,91 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, WLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,57%. Dividen terakhir pada (13 Des 2024) berjumlah 5,75 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham WLD diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 26 Apr 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya WLD adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WLD mengikuti MSCI World Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WLD berinvestasi dalam saham.
Harga WLD telah naik sebesar 1,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WLD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,23% dalam setahun.
WLD diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.