Statistik kunci
Tentang VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Des 2009
Struktur
SICAV Belanda
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272780
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Pemerintah
Korporasi
Saham70,20%
Finansial29,10%
Teknologi Kesehatan7,27%
Teknologi Elektronik6,75%
Produsen Pabrikan5,72%
Layanan Teknologi5,66%
Komunikasi3,63%
Konsumen Tahan Lama3,10%
Perdagangan Ritel2,09%
Transportasi1,51%
Layanan Komersil1,50%
Layanan Konsumen1,23%
Mineral Energi0,64%
Layanan Industri0,62%
Industri Proses0,43%
Layanan Kesehatan0,35%
Lain-lain0,32%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,28%
Obligasi, Kas & Lainnya29,80%
Pemerintah15,03%
Korporasi14,49%
Kas0,28%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VTOF kepemilikan teratas antara lain Germany 2.3% 15-FEB-2033 dan Germany 2.6% 15-AUG-2034, yang masing-masing menguasai 2,48% dan 1,37% dari portofolio.
Dividen terakhir VTOF berjumlah 0,38 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,65 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 71,05%.
Aset yang dikelola VTOF adalah sebesar 29,97 M EUR. Jumlahnya turun 0,10% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VTOF untuk 1,67 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VTOF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,95%. Dividen terakhir pada (10 Sep 2025) berjumlah 0,38 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VTOF diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 14 Des 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VTOF adalah 0,32% yang berarti anda harus membayar 0,32% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VTOF mengikuti Multi-Asset Growth Allocation Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VTOF berinvestasi dalam saham.
Harga VTOF telah naik sebesar 0,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VTOF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,26% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,26% dalam setahun.
VTOF diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.