Statistik kunci
Tentang Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
21 Mei 2013
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B8GKDB10
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,79%
Finansial30,99%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,04%
Teknologi Kesehatan8,85%
Teknologi Elektronik7,28%
Mineral Energi6,88%
Utilitas5,81%
Produsen Pabrikan4,54%
Perdagangan Ritel3,52%
Komunikasi3,00%
Konsumen Tahan Lama2,99%
Mineral Non-Energi2,74%
Industri Proses2,57%
Transportasi2,36%
Layanan Teknologi2,35%
Layanan Industri2,12%
Layanan Konsumen1,98%
Layanan Distribusi1,37%
Layanan Komersil0,82%
Layanan Kesehatan0,41%
Lain-lain0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,21%
UNIT0,11%
Lain-lain0,09%
Temporary0,00%
Korporasi0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara44,88%
Eropa27,54%
Asia20,50%
Oseania3,44%
Timur Tengah1,87%
Amerika Latin1,16%
Afrika0,61%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VHYL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 30,99% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 9,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VHYL kepemilikan teratas antara lain JPMorgan Chase & Co. dan Exxon Mobil Corporation, yang masing-masing menguasai 2,39% dan 1,42% dari portofolio.
Dividen terakhir VHYL berjumlah 0,41 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,77 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 89,36%.
Aset yang dikelola VHYL adalah sebesar 5,78 B EUR. Jumlahnya naik 1,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VHYL untuk 946,92 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VHYL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,88%. Dividen terakhir pada (1 Okt 2025) berjumlah 0,41 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VHYL diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 21 Mei 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VHYL adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VHYL mengikuti FTSE All-World High Dividend Yield (USD)(TR). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VHYL berinvestasi dalam saham.
Harga VHYL telah turun sebesar −0,42% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,86%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VHYL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,85% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,85% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,86% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,85% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,85% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,86% dalam setahun.
VHYL diperdagangkan pada harga premium (0,63%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.