Statistik kunci
Tentang Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR
Beranda
Tanggal permulaan
25 Mar 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000B1A2798
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara48,59%
Eropa38,03%
Asia11,38%
Oseania2,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VGGF kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026 dan United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027, yang masing-masing menguasai 1,98% dan 1,72% dari portofolio.
Aset yang dikelola VGGF adalah sebesar 40,81 M EUR. Jumlahnya naik 2,78% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VGGF untuk −302,26 K EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, VGGF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VGGF diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 25 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VGGF adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VGGF mengikuti Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VGGF berinvestasi dalam obligasi.
VGGF diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.