Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪39,39 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪34,66 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,10%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,81 M‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
25 Mar 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000B1A2798

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
1%48%37%11%
Amerika Utara48,80%
Eropa37,89%
Asia11,34%
Oseania1,97%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VGGF kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026 dan United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027, yang masing-masing menguasai 2,37% dan 1,77% dari portofolio.
Aset yang dikelola VGGF adalah sebesar ‪39,39 M‬ EUR. Jumlahnya naik 0,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VGGF untuk ‪34,66 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, VGGF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VGGF diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 25 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VGGF adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VGGF mengikuti Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VGGF berinvestasi dalam obligasi.
VGGF diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.