Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD
Beranda
Tanggal permulaan
19 Feb 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWFS63
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VDTA kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, yang masing-masing menguasai 0,94% dan 0,94% dari portofolio.
Aset yang dikelola VDTA adalah sebesar 1,33 B EUR. Jumlahnya naik 3,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VDTA untuk 242,43 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, VDTA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VDTA diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 19 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VDTA adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VDTA mengikuti Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VDTA berinvestasi dalam obligasi.
Harga VDTA telah naik sebesar 0,42% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VDTA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,81% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,81% dalam setahun.
VDTA diperdagangkan pada harga premium (0,73%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.