VANGUARD U.S. TREAS 0-1 Y UCITS ETFVANGUARD U.S. TREAS 0-1 Y UCITS ETFVANGUARD U.S. TREAS 0-1 Y UCITS ETF

VANGUARD U.S. TREAS 0-1 Y UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,48 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪787,32 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪26,47 M‬
Rasio biaya
0,05%

Tentang VANGUARD U.S. TREAS 0-1 Y UCITS ETF


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
2 Sep 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Short Treasury Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BLRPPV00

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana