VANGUARD USD EMERGING GOVERN UCITS ETF AVANGUARD USD EMERGING GOVERN UCITS ETF AVANGUARD USD EMERGING GOVERN UCITS ETF A

VANGUARD USD EMERGING GOVERN UCITS ETF A

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪568,25 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪153,45 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪9,99 M‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang VANGUARD USD EMERGING GOVERN UCITS ETF A


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
19 Feb 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, mata uang non-asli
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah63,74%
Korporasi36,26%
Rincian saham regional
0.2%21%17%12%5%22%21%
Timur Tengah22,13%
Amerika Latin21,88%
Asia21,45%
Amerika Utara17,04%
Eropa12,23%
Afrika5,11%
Oseania0,16%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana