Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
Beranda
Tanggal permulaan
18 Jun 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BG47KH54
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Saham0,00%
Finansial0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah62,47%
Korporasi27,45%
Securitized7,17%
Agensi3,15%
Kota0,17%
Kas0,02%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Lain-lain−0,44%
Rincian saham regional
Amerika Utara45,85%
Eropa38,17%
Asia12,25%
Oseania2,30%
Timur Tengah0,79%
Amerika Latin0,58%
Afrika0,07%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VAGF berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 62,47% saham, dan Corporate, dengan 27,45% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola VAGF adalah sebesar 1,48 B EUR. Jumlahnya naik 2,01% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VAGF untuk 523,42 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, VAGF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VAGF diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jun 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VAGF adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VAGF mengikuti Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VAGF berinvestasi dalam obligasi.
Harga VAGF telah naik sebesar 0,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,90%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VAGF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,05% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,21% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,05% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,21% dalam setahun.
VAGF diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.