Statistik kunci
Tentang Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
11 Okt 2022
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0001VXZTV7
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,16%
Finansial30,54%
Teknologi Elektronik22,97%
Perdagangan Ritel7,48%
Layanan Teknologi4,89%
Teknologi Kesehatan4,33%
Produsen Pabrikan4,25%
Transportasi3,58%
Industri Proses3,08%
Komunikasi2,98%
Mineral Non-Energi2,94%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,93%
Konsumen Tahan Lama2,90%
Layanan Konsumen2,03%
Layanan Kesehatan1,11%
Utilitas0,94%
Layanan Komersil0,92%
Layanan Industri0,63%
Layanan Distribusi0,59%
Lain-lain0,08%
Mineral Energi0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,84%
UNIT0,71%
Temporary0,09%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Lain-lain0,01%
Korporasi0,01%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Asia78,95%
Timur Tengah7,77%
Eropa3,98%
Amerika Latin3,56%
Afrika3,51%
Amerika Utara2,22%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
V3ML berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 30,54% saham, dan Electronic Technology, dengan 22,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
V3ML kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Alibaba Group Holding Limited, yang masing-masing menguasai 12,42% dan 3,47% dari portofolio.
Dividen terakhir V3ML berjumlah 0,05 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 44,79%.
Aset yang dikelola V3ML adalah sebesar 11,94 M EUR. Jumlahnya naik 1,83% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana V3ML untuk −6,87 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, V3ML membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,94%. Dividen terakhir pada (2 Jul 2025) berjumlah 0,05 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham V3ML diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 11 Okt 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya V3ML adalah 0,24% yang berarti anda harus membayar 0,24% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
V3ML mengikuti FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
V3ML berinvestasi dalam saham.
Harga V3ML telah naik sebesar 2,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,43%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga V3ML.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,78% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,78% dalam setahun.
V3ML diperdagangkan pada harga premium (0,60%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.