UBS BBG US 7-10Y TREA UCITS ETFUBS BBG US 7-10Y TREA UCITS ETFUBS BBG US 7-10Y TREA UCITS ETF

UBS BBG US 7-10Y TREA UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪13,60 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−1,80 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,51%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%

Tentang UBS BBG US 7-10Y TREA UCITS ETF


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Rasio biaya
0,07%
Beranda
Tanggal permulaan
2 Feb 2012
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU0721552973

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 22 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,26%
Kas0,74%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana