UBS (IRL) MSCI USA VALUE UCITS ETF A-DISUBS (IRL) MSCI USA VALUE UCITS ETF A-DISUBS (IRL) MSCI USA VALUE UCITS ETF A-DIS

UBS (IRL) MSCI USA VALUE UCITS ETF A-DIS

108,36EURD
+0,31+0,29%
Tutup pada tanggal 17:42 UTC
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪722,61 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪82,57 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,78%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%

Tentang UBS (IRL) MSCI USA VALUE UCITS ETF A-DIS


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Rasio biaya
0,20%
Beranda
Tanggal permulaan
11 Apr 2012
Indeks dilacak
MSCI USA Value
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00B78JSG98

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 12 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,85%
Finansial25,72%
Teknologi Kesehatan10,32%
Teknologi Elektronik9,13%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,62%
Layanan Teknologi6,15%
Produsen Pabrikan5,49%
Perdagangan Ritel5,39%
Mineral Energi5,19%
Utilitas4,47%
Layanan Kesehatan3,56%
Layanan Konsumen3,54%
Industri Proses2,67%
Transportasi1,96%
Komunikasi1,87%
Layanan Industri1,85%
Layanan Komersil1,28%
Mineral Non-Energi1,25%
Layanan Distribusi1,23%
Konsumen Tahan Lama1,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Kas0,15%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
2,75%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
2,43%
X
Exxon Mobil CorporationXOM
1,99%
U
UnitedHealth Group IncorporatedUNH
1,91%
H
Home Depot, Inc.HD
1,65%
P
Procter & Gamble CompanyPG
1,61%
J
Johnson & JohnsonJNJ
1,41%
C
Salesforce, Inc.CRM
1,37%
B
Bank of America CorpBAC
1,29%
A
AbbVie, Inc.ABBV
1,23%
Top 10 bobot17,64%
464 total kepemilikan

Dividen


Agst '21
Feb '22
Agst '22
Feb '23
Agst '23
Feb '24
Agst '24
‪0,00‬
‪0,25‬
‪0,50‬
‪0,75‬
‪1,00‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
7/8/2024
8/8/2024
13/8/2024
0,890
Interim
1/2/2024
2/2/2024
7/2/2024
0,967
Final
8/8/2023
7/8/2023
11/8/2023
0,932
Interim
1/2/2023
31/1/2023
6/2/2023
0,908
Final

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana