UBS BBG US 1-3Y TREA UCITS ETFUBS BBG US 1-3Y TREA UCITS ETFUBS BBG US 1-3Y TREA UCITS ETF

UBS BBG US 1-3Y TREA UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪11,94 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−13,40 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,08%

Tentang UBS BBG US 1-3Y TREA UCITS ETF


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Rasio biaya
0,10%
Beranda
Tanggal permulaan
29 Jan 2016
Indeks dilacak
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1324510525

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 5 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,97%
Kas0,03%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana