UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USDUBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USDUBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD

UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪28,59 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−2,59 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,19%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪762,47 K‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD


Penerbit
Merek
UBS
Beranda
Tanggal permulaan
27 Apr 2017
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI USA Select Factor Mix
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDGV0308

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 17 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,86%
Finansial20,55%
Teknologi Elektronik12,85%
Layanan Teknologi12,35%
Teknologi Kesehatan9,01%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,74%
Produsen Pabrikan6,14%
Perdagangan Ritel5,23%
Utilitas3,99%
Layanan Konsumen3,97%
Layanan Kesehatan3,12%
Industri Proses2,46%
Layanan Industri2,35%
Layanan Distribusi2,09%
Komunikasi1,72%
Transportasi1,64%
Mineral Energi1,59%
Konsumen Tahan Lama1,48%
Layanan Komersil1,27%
Mineral Non-Energi1,24%
Lain-lain0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Kas0,14%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
0.1%96%3%0%0%
Amerika Utara96,10%
Eropa3,74%
Amerika Latin0,13%
Asia0,02%
Timur Tengah0,01%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


USFMD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,55% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
USFMD kepemilikan teratas antara lain Visa Inc. Class A dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 2,29% dan 1,80% dari portofolio.
Dividen terakhir USFMD berjumlah 0,20 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,20 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,73%.
Aset yang dikelola USFMD adalah sebesar ‪28,59 M‬ EUR. Jumlahnya naik 1,67% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana USFMD untuk ‪−2,59 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, USFMD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,19%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,20 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham USFMD diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 27 Apr 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USFMD adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USFMD mengikuti MSCI USA Select Factor Mix. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USFMD berinvestasi dalam saham.
Harga USFMD telah naik sebesar 0,60% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,37%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USFMD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,92% dalam setahun.
USFMD diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.