Statistik kunci
Tentang UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
27 Apr 2017
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDGV0308
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,86%
Finansial20,55%
Teknologi Elektronik12,85%
Layanan Teknologi12,35%
Teknologi Kesehatan9,01%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,74%
Produsen Pabrikan6,14%
Perdagangan Ritel5,23%
Utilitas3,99%
Layanan Konsumen3,97%
Layanan Kesehatan3,12%
Industri Proses2,46%
Layanan Industri2,35%
Layanan Distribusi2,09%
Komunikasi1,72%
Transportasi1,64%
Mineral Energi1,59%
Konsumen Tahan Lama1,48%
Layanan Komersil1,27%
Mineral Non-Energi1,24%
Lain-lain0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Kas0,14%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,10%
Eropa3,74%
Amerika Latin0,13%
Asia0,02%
Timur Tengah0,01%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
USFMD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,55% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
USFMD kepemilikan teratas antara lain Visa Inc. Class A dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 2,29% dan 1,80% dari portofolio.
Dividen terakhir USFMD berjumlah 0,20 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,20 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,73%.
Aset yang dikelola USFMD adalah sebesar 28,59 M EUR. Jumlahnya naik 1,67% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana USFMD untuk −2,59 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, USFMD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,19%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,20 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham USFMD diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 27 Apr 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USFMD adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USFMD mengikuti MSCI USA Select Factor Mix. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USFMD berinvestasi dalam saham.
Harga USFMD telah naik sebesar 0,60% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,37%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USFMD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,92% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,92% dalam setahun.
USFMD diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.