L&G ESG USD CORPORATE BOND UCITS ETFL&G ESG USD CORPORATE BOND UCITS ETFL&G ESG USD CORPORATE BOND UCITS ETF

L&G ESG USD CORPORATE BOND UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪110,70 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−19,27 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,07%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,8%

Tentang L&G ESG USD CORPORATE BOND UCITS ETF


Penerbit
Legal & General Group Plc
Merek
L&G
Rasio biaya
0,09%
Tanggal permulaan
21 Jan 2021
Indeks dilacak
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BLRPRD67

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 21 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,74%
Kas0,29%
Lain-lain−0,03%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana