Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- DistributionMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- DistributionMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪80,94 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪3,46 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,38%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪724,68 K‬
Rasio biaya
0,07%

Tentang Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
10 Nov 2010
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407888996

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


US37 kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 dan United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031, yang masing-masing menguasai 2,17% dan 2,00% dari portofolio.
Dividen terakhir US37 berjumlah 2,55 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,82 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 28,74%.
Aset yang dikelola US37 adalah sebesar ‪80,94 M‬ EUR. Jumlahnya turun 0,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana US37 untuk ‪3,46 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, US37 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,38%. Dividen terakhir pada (13 Des 2024) berjumlah 2,55 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham US37 diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 10 Nov 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya US37 adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
US37 mengikuti Bloomberg US Treasury (3-7 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
US37 berinvestasi dalam obligasi.
Harga US37 telah turun sebesar −0,09% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga US37.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,17% dalam setahun.
US37 diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.