AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DISTAMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DISTAMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DIST

AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DIST

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪135,73 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−15,95 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,41%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,37 M‬
Rasio biaya
0,07%

Tentang AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DIST


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
13 Okt 2016
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407887162

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana