Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc- CapitalisationAmundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc- CapitalisationAmundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc- Capitalisation

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc- Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪92,61 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−50,59 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪13,25 M‬
Rasio biaya
0,07%

Tentang Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc- Capitalisation


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
26 Jul 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407890547

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


US10C kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, yang masing-masing menguasai 2,49% dan 2,44% dari portofolio.
Aset yang dikelola US10C adalah sebesar ‪92,61 M‬ EUR. Jumlahnya turun 7,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana US10C untuk ‪−50,59 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, US10C tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham US10C diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jul 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya US10C adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
US10C mengikuti Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
US10C berinvestasi dalam obligasi.
Harga US10C telah turun sebesar −0,96% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −10,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga US10C.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,36% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,41% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −9,05% dalam setahun.
US10C diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.