Statistik kunci
Tentang Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Nov 2010
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407890620
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
US10 kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, yang masing-masing menguasai 2,49% dan 2,44% dari portofolio.
Dividen terakhir US10 berjumlah 3,35 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 2,86 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 14,63%.
Aset yang dikelola US10 adalah sebesar 228,49 M EUR. Jumlahnya turun 1,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana US10 untuk −30,40 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, US10 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,45%. Dividen terakhir pada (13 Des 2024) berjumlah 3,35 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham US10 diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 10 Nov 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya US10 adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
US10 mengikuti Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
US10 berinvestasi dalam obligasi.
Harga US10 telah turun sebesar −1,49% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −13,13%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga US10.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,36% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,41% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −9,04% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,36% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,41% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −9,04% dalam setahun.
US10 diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.