AMUNDI US TREAS BND LNG DATED UCITS ETFAMUNDI US TREAS BND LNG DATED UCITS ETFAMUNDI US TREAS BND LNG DATED UCITS ETF

AMUNDI US TREAS BND LNG DATED UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪144,94 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪20,77 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,91%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,39 M‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang AMUNDI US TREAS BND LNG DATED UCITS ETF


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
3 Feb 2017
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1407890976

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 10 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana