SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETFSPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETFSPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF

SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪344,96 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−114,05 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,00%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,03%

Tentang SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF


Penerbit
State Street Corp.
Merek
SPDR
Rasio biaya
0,15%
Tanggal permulaan
3 Jun 2011
Indeks dilacak
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00B44CND37

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 11 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,90%
Kas0,10%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana