Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Italia
/
Pasar ETF
/
TRSY
/
Analisis
SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF
TRSY
Euronext Milan
TRSY
Euronext Milan
TRSY
Euronext Milan
TRSY
Euronext Milan
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
344,96 M
EUR
Aliran dana (1Y)
−114,05 M
EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,00%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,03%
Tentang SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF
Penerbit
State Street Corp.
Merek
SPDR
Rasio biaya
0,15%
Beranda
fr.spdrs.com
Tanggal permulaan
3 Jun 2011
Indeks dilacak
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00B44CND37
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 11 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya
100,00%
Pemerintah
99,90%
Kas
0,10%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana