SPDR BL 7-10 Y US TREASURY UCITS ETFSPDR BL 7-10 Y US TREASURY UCITS ETFSPDR BL 7-10 Y US TREASURY UCITS ETF

SPDR BL 7-10 Y US TREASURY UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪26,86 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪14,49 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,56%
Diskon/Premium terhadap NAV
−1,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,05 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang SPDR BL 7-10 Y US TREASURY UCITS ETF


Penerbit
State Street Corp.
Merek
SPDR
Beranda
Tanggal permulaan
17 Feb 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index - GBP - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BYSZ5T81

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,95%
Kas0,05%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana