SPDR BL 1-3Y US TREAS BOND UCITS ETFSPDR BL 1-3Y US TREAS BOND UCITS ETFSPDR BL 1-3Y US TREAS BOND UCITS ETF

SPDR BL 1-3Y US TREAS BOND UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪122,50 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪61,29 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,14%
Diskon/Premium terhadap NAV
−1,2%

Tentang SPDR BL 1-3Y US TREAS BOND UCITS ETF


Penerbit
State Street Corp.
Merek
SPDR
Rasio biaya
0,15%
Tanggal permulaan
27 Agu 2013
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BC7GZJ81

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 2 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,68%
Kas0,32%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana