INVESCO US TREASURY 3-7 YEAR UCITS ETFINVESCO US TREASURY 3-7 YEAR UCITS ETFINVESCO US TREASURY 3-7 YEAR UCITS ETF

INVESCO US TREASURY 3-7 YEAR UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪178,21 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪45,95 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,22%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%

Tentang INVESCO US TREASURY 3-7 YEAR UCITS ETF


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Rasio biaya
0,06%
Tanggal permulaan
11 Jan 2019
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BF2FNQ44

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 16 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,13%
Kas−0,13%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana