Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETFAmundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETFAmundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF

Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪473,19 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪196,49 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,84%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,006%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,04 M‬
Rasio biaya
0,09%

Tentang Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
29 Jul 2016
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg US Govt Inflation-Linked
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1452600270

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, terkait inflasi
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


TIPU kepemilikan teratas antara lain Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, yang masing-masing menguasai 3,47% dan 3,25% dari portofolio.
Dividen terakhir TIPU berjumlah 0,94 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,71 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 24,14%.
Aset yang dikelola TIPU adalah sebesar ‪473,19 M‬ EUR. Jumlahnya naik 3,84% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TIPU untuk ‪196,49 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TIPU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,84%. Dividen terakhir pada (13 Des 2024) berjumlah 0,94 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TIPU diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jul 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TIPU adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TIPU mengikuti Bloomberg US Govt Inflation-Linked. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TIPU berinvestasi dalam obligasi.
Harga TIPU telah naik sebesar 0,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TIPU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,88% dalam setahun.
TIPU diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.