SPDR BL US TIPS UCITS ETFSPDR BL US TIPS UCITS ETFSPDR BL US TIPS UCITS ETF

SPDR BL US TIPS UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪282,80 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−30,63 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,05%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%

Tentang SPDR BL US TIPS UCITS ETF


Penerbit
State Street Corp.
Merek
SPDR
Rasio biaya
0,17%
Tanggal permulaan
2 Des 2015
Indeks dilacak
Bloomberg US Govt Inflation-Linked
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BZ0G8977

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, terkait inflasi
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 8 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,94%
Kas0,06%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana