BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration -UCITS ETF- Capitalisation
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration -UCITS ETF- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
31 Jul 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2533812058
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,00%
Rincian saham regional
Eropa73,11%
Amerika Utara21,79%
Oseania3,29%
Asia1,81%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SRIUC kepemilikan teratas antara lain Bank of America Corporation FRN 22-SEP-2026 dan Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026, yang masing-masing menguasai 0,65% dan 0,64% dari portofolio.
Aset yang dikelola SRIUC adalah sebesar 174,20 M EUR. Jumlahnya naik 6,88% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SRIUC untuk −15,52 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SRIUC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SRIUC diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 31 Jul 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
SRIUC mengikuti Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SRIUC berinvestasi dalam obligasi.
Harga SRIUC telah naik sebesar 0,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,28%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SRIUC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,16% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,33% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,16% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,33% dalam setahun.
SRIUC diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.