Statistik kunci
Tentang BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y -UCITS ETF- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
7 Mei 2024
Struktur
SICAV Luxembourg
Bloomberg MSCI 7-10 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2742532828
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,00%
Rincian saham regional
Eropa75,37%
Amerika Utara21,23%
Oseania1,75%
Asia1,65%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SRIC7 kepemilikan teratas antara lain Orange SA 8.125% 28-JAN-2033 dan Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 3.375% 21-MAY-2034, yang masing-masing menguasai 1,16% dan 1,08% dari portofolio.
Aset yang dikelola SRIC7 adalah sebesar 36,05 M EUR. Jumlahnya naik 3,78% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SRIC7 untuk 2,49 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SRIC7 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SRIC7 diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 7 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SRIC7 adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SRIC7 mengikuti Bloomberg MSCI 7-10 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SRIC7 berinvestasi dalam obligasi.
Harga SRIC7 telah naik sebesar 0,30% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SRIC7.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,88% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,88% dalam setahun.
SRIC7 diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.