Invesco S&P 500 UCITS ETFInvesco S&P 500 UCITS ETFInvesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪28,79 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪4,17 B‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪21,89 M‬
Rasio biaya
0,05%

Tentang Invesco S&P 500 UCITS ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
20 Mei 2010
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P 500
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3YCGJ38

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 1 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham100,00%
Teknologi Elektronik23,36%
Layanan Teknologi21,69%
Finansial14,69%
Perdagangan Ritel7,85%
Teknologi Kesehatan7,48%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,63%
Produsen Pabrikan3,37%
Layanan Konsumen2,88%
Utilitas2,56%
Mineral Energi2,35%
Konsumen Tahan Lama2,11%
Transportasi1,48%
Industri Proses1,41%
Layanan Komersil1,10%
Layanan Kesehatan1,00%
Layanan Industri0,97%
Komunikasi0,93%
Layanan Distribusi0,65%
Mineral Non-Energi0,47%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,57%
Eropa2,43%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SPXS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,36% saham, dan Technology Services, dengan 21,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPXS kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 8,01% dan 7,37% dari portofolio.
Aset yang dikelola SPXS adalah sebesar ‪28,79 B‬ EUR. Jumlahnya naik 1,59% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPXS untuk ‪4,18 B‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SPXS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPXS diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 20 Mei 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPXS adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPXS mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPXS berinvestasi dalam saham.
Harga SPXS telah naik sebesar 1,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,17%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPXS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,99% dalam setahun.
SPXS diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.