Statistik kunci
Tentang UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF Accum h EUR
Beranda
Tanggal permulaan
5 Mar 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BLSN7W87
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,99%
Layanan Teknologi23,64%
Teknologi Elektronik19,40%
Finansial16,74%
Teknologi Kesehatan9,69%
Produsen Pabrikan8,09%
Layanan Konsumen4,46%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,80%
Perdagangan Ritel3,77%
Layanan Komersil2,82%
Komunikasi1,82%
Layanan Industri1,42%
Mineral Non-Energi1,40%
Layanan Kesehatan1,10%
Industri Proses0,86%
Konsumen Tahan Lama0,59%
Transportasi0,39%
Obligasi, Kas & Lainnya0,01%
Kas0,01%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,18%
Eropa5,82%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPELE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 23,64% saham, dan Electronic Technology, dengan 19,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPELE kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,20% dan 5,56% dari portofolio.
Aset yang dikelola SPELE adalah sebesar 99,48 M EUR. Jumlahnya naik 9,78% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPELE untuk 87,40 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SPELE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPELE diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 5 Mar 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPELE adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPELE mengikuti S&P 500 ESG Elite Total Return Net hedged to GBP - GBP - Benchmark TR Net Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPELE berinvestasi dalam saham.
Harga SPELE telah naik sebesar 1,54% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPELE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,64% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,71% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,64% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,71% dalam setahun.
SPELE diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.