SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USDSPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USDSPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USD

SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪10,60 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪5,52 B‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪648,56 M‬
Rasio biaya
0,03%

Tentang SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USD


Merek
SPDR
Beranda
Tanggal permulaan
31 Okt 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P 500
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000XZSV718

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,32%
Teknologi Elektronik23,98%
Layanan Teknologi21,69%
Finansial14,44%
Perdagangan Ritel7,76%
Teknologi Kesehatan7,07%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,33%
Produsen Pabrikan3,25%
Layanan Konsumen2,69%
Konsumen Tahan Lama2,61%
Utilitas2,35%
Mineral Energi2,25%
Transportasi1,46%
Industri Proses1,34%
Layanan Kesehatan1,15%
Layanan Komersil1,01%
Layanan Industri0,89%
Komunikasi0,89%
Layanan Distribusi0,62%
Mineral Non-Energi0,50%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,68%
Kas0,68%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,69%
Eropa2,31%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SP5A berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,98% saham, dan Technology Services, dengan 21,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SP5A kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,58% dan 6,77% dari portofolio.
Aset yang dikelola SP5A adalah sebesar ‪10,60 B‬ EUR. Jumlahnya naik 4,51% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SP5A untuk ‪5,52 B‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SP5A tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SP5A diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 31 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SP5A adalah 0,03% yang berarti anda harus membayar 0,03% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SP5A mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SP5A berinvestasi dalam saham.
Harga SP5A telah naik sebesar 3,49% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,01%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SP5A.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,25% dalam setahun.
SP5A diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.