Statistik kunci
Tentang SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USD
Beranda
Tanggal permulaan
31 Okt 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000XZSV718
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,32%
Teknologi Elektronik23,98%
Layanan Teknologi21,69%
Finansial14,44%
Perdagangan Ritel7,76%
Teknologi Kesehatan7,07%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,33%
Produsen Pabrikan3,25%
Layanan Konsumen2,69%
Konsumen Tahan Lama2,61%
Utilitas2,35%
Mineral Energi2,25%
Transportasi1,46%
Industri Proses1,34%
Layanan Kesehatan1,15%
Layanan Komersil1,01%
Layanan Industri0,89%
Komunikasi0,89%
Layanan Distribusi0,62%
Mineral Non-Energi0,50%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,68%
Kas0,68%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,69%
Eropa2,31%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SP5A berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,98% saham, dan Technology Services, dengan 21,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SP5A kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,58% dan 6,77% dari portofolio.
Aset yang dikelola SP5A adalah sebesar 10,60 B EUR. Jumlahnya naik 4,51% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SP5A untuk 5,52 B EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SP5A tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SP5A diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 31 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SP5A adalah 0,03% yang berarti anda harus membayar 0,03% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SP5A mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SP5A berinvestasi dalam saham.
Harga SP5A telah naik sebesar 3,49% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,01%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SP5A.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,25% dalam setahun.
SP5A diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.