Invesco MSCI Japan UCITS ETFInvesco MSCI Japan UCITS ETFInvesco MSCI Japan UCITS ETF

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪5,67 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−4,49 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪59,97 K‬
Rasio biaya
0,19%

Tentang Invesco MSCI Japan UCITS ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
2 Apr 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI Japan
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B60SX287

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 Juli 2025
Jenis eksposur
Saham
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Konsumen Tahan Lama
Saham100,00%
Finansial18,08%
Produsen Pabrikan13,85%
Teknologi Elektronik12,41%
Konsumen Tahan Lama11,68%
Teknologi Kesehatan7,60%
Layanan Teknologi6,52%
Komunikasi4,98%
Industri Proses4,56%
Layanan Distribusi4,39%
Perdagangan Ritel4,21%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,13%
Transportasi2,44%
Utilitas1,11%
Layanan Konsumen0,89%
Layanan Industri0,82%
Layanan Komersil0,79%
Mineral Energi0,78%
Mineral Non-Energi0,77%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,00%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SMSJPN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,08% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
SMSJPN kepemilikan teratas antara lain Toyota Motor Corp. dan Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., yang masing-masing menguasai 4,08% dan 3,86% dari portofolio.
Aset yang dikelola SMSJPN adalah sebesar ‪5,67 M‬ EUR. Jumlahnya naik 3,98% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SMSJPN untuk ‪−4,49 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SMSJPN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SMSJPN diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 2 Apr 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SMSJPN adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMSJPN mengikuti MSCI Japan. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMSJPN berinvestasi dalam saham.
Harga SMSJPN telah naik sebesar 2,65% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,72%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SMSJPN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,46% dalam setahun.
SMSJPN diperdagangkan pada harga premium (0,47%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.