Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪652,62 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪321,42 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪515,93 K‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
30 Jun 2015
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1248511575

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Aktif
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Finansial
Saham100,00%
Layanan Teknologi25,04%
Teknologi Elektronik20,91%
Teknologi Kesehatan11,70%
Finansial11,31%
Perdagangan Ritel9,49%
Produsen Pabrikan4,25%
Konsumen Tahan Lama3,01%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,44%
Layanan Konsumen2,36%
Komunikasi2,22%
Mineral Energi1,75%
Transportasi1,01%
Layanan Komersil0,99%
Utilitas0,92%
Layanan Kesehatan0,74%
Layanan Distribusi0,73%
Industri Proses0,51%
Layanan Industri0,35%
Mineral Non-Energi0,24%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
97%1%0%
Amerika Utara97,97%
Eropa1,99%
Asia0,04%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SMARTU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 25,04% saham, dan Electronic Technology, dengan 20,91% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SMARTU kepemilikan teratas antara lain Amazon.com, Inc. dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 4,79% dan 4,50% dari portofolio.
Aset yang dikelola SMARTU adalah sebesar ‪652,62 M‬ EUR. Jumlahnya turun 0,47% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SMARTU untuk ‪321,42 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SMARTU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SMARTU diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SMARTU adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMARTU mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMARTU berinvestasi dalam saham.
Harga SMARTU telah turun sebesar −1,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SMARTU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,69% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,89% dalam setahun.
SMARTU diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.