Statistik kunci
Tentang Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jun 2015
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1248511575
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham100,00%
Layanan Teknologi24,15%
Teknologi Elektronik17,95%
Teknologi Kesehatan11,67%
Finansial10,29%
Perdagangan Ritel10,21%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,15%
Produsen Pabrikan3,82%
Konsumen Tahan Lama3,60%
Layanan Konsumen2,95%
Komunikasi2,31%
Layanan Kesehatan1,73%
Mineral Energi1,72%
Transportasi1,57%
Layanan Komersil1,11%
Industri Proses1,06%
Utilitas0,90%
Layanan Industri0,37%
Layanan Distribusi0,21%
Mineral Non-Energi0,19%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,02%
Eropa1,98%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SMARTU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 24,15% saham, dan Electronic Technology, dengan 17,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SMARTU kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 5,55% dan 5,25% dari portofolio.
Aset yang dikelola SMARTU adalah sebesar 693,12 M EUR. Jumlahnya naik 4,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SMARTU untuk 337,89 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SMARTU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SMARTU diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SMARTU adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMARTU mengikuti SOFR Compounded Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMARTU berinvestasi dalam saham.
Harga SMARTU telah naik sebesar 0,26% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,20%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SMARTU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,58% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,58% dalam setahun.
SMARTU diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.