Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪693,12 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪337,89 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪546,35 K‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
30 Jun 2015
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
SOFR Compounded Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1248511575

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Aktif
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 17 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham100,00%
Layanan Teknologi24,15%
Teknologi Elektronik17,95%
Teknologi Kesehatan11,67%
Finansial10,29%
Perdagangan Ritel10,21%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,15%
Produsen Pabrikan3,82%
Konsumen Tahan Lama3,60%
Layanan Konsumen2,95%
Komunikasi2,31%
Layanan Kesehatan1,73%
Mineral Energi1,72%
Transportasi1,57%
Layanan Komersil1,11%
Industri Proses1,06%
Utilitas0,90%
Layanan Industri0,37%
Layanan Distribusi0,21%
Mineral Non-Energi0,19%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
98%1%
Amerika Utara98,02%
Eropa1,98%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SMARTU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 24,15% saham, dan Electronic Technology, dengan 17,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SMARTU kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 5,55% dan 5,25% dari portofolio.
Aset yang dikelola SMARTU adalah sebesar ‪693,12 M‬ EUR. Jumlahnya naik 4,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SMARTU untuk ‪337,89 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SMARTU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SMARTU diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SMARTU adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMARTU mengikuti SOFR Compounded Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMARTU berinvestasi dalam saham.
Harga SMARTU telah naik sebesar 0,26% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,20%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SMARTU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,58% dalam setahun.
SMARTU diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.