SPDR BL 0-3Y EUR CORP BOND UCITS ETFSPDR BL 0-3Y EUR CORP BOND UCITS ETFSPDR BL 0-3Y EUR CORP BOND UCITS ETF

SPDR BL 0-3Y EUR CORP BOND UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪840,34 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−453,67 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,97%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪28,03 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang SPDR BL 0-3Y EUR CORP BOND UCITS ETF


Merek
SPDR
Beranda
Tanggal permulaan
27 Agu 2013
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BC7GZW19

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 21 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi97,67%
Kas2,33%
Rincian saham regional
1%14%83%1%
Eropa83,10%
Amerika Utara14,35%
Oseania1,43%
Asia1,12%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana