FRANKLIN EURO IG CORPORATE UCITS ETFFRANKLIN EURO IG CORPORATE UCITS ETFFRANKLIN EURO IG CORPORATE UCITS ETF

FRANKLIN EURO IG CORPORATE UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,60 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−1,17 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,52%
Diskon/Premium terhadap NAV
−1,6%

Tentang FRANKLIN EURO IG CORPORATE UCITS ETF


Penerbit
Franklin Resources, Inc.
Merek
Franklin
Tanggal permulaan
31 Okt 2023
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
ISIN
IE000H0TSO96

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 10 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Saham1,37%
Finansial1,37%
Obligasi, Kas & Lainnya98,63%
Korporasi92,81%
Kas4,50%
Pemerintah1,32%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana