Statistik kunci
Tentang INVESCO USD IG CORPORATE BOND UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Nov 2017
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF51K025
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,16%
Kas0,84%
Rincian saham regional
Amerika Utara84,12%
Eropa11,82%
Asia3,60%
Oseania0,46%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
U
U.S. Dollar
0,84%
H
HSBC Holdings Plc 4.041% 13-MAR-2028HBC4463985
0,41%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 2.615% 22-APR-2032GS5167956
0,27%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 3.615% 15-MAR-2028GS5377724
0,27%
S
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3.01% 19-OCT-2026SMFG4414269
0,27%
S
Banco Santander, S.A. 3.8% 23-FEB-2028SAN4554733
0,27%
H
HSBC Holdings Plc 5.719% 04-MAR-2035HBC5760625
0,27%
L
Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07-NOV-2028LYG4560553
0,27%
H
HSBC Holdings Plc 3.973% 22-MAY-2030HBC4834952
0,26%
H
HSBC Holdings Plc 2.804% 24-MAY-2032HBC5186795
0,26%
Top 10 bobot3,38%
1390 total kepemilikan
Dividen
Jun '23
Sep '23
Des '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Des '24
0,00
0,06
0,12
0,18
0,24
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
12 Des 2024
13 Des 2024
19 Des 2024
0,211
Per-Kuartal
12 Sep 2024
13 Sep 2024
19 Sep 2024
0,197
Per-Kuartal
13 Jun 2024
14 Jun 2024
20 Jun 2024
0,200
Per-Kuartal
14 Mar 2024
15 Mar 2024
21 Mar 2024
0,194
Per-Kuartal
14 Des 2023
15 Des 2023
21 Des 2023
0,184
Per-Kuartal
14 Sep 2023
15 Sep 2023
21 Sep 2023
0,179
Per-Kuartal
15 Jun 2023
16 Jun 2023
22 Jun 2023
0,168
Per-Kuartal