Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
/
Analisis
I
I
INVESCO USD IG CORPORATE BOND UCITS ETF
PUIG
Euronext Milan
PUIG
Euronext Milan
PUIG
Euronext Milan
PUIG
Euronext Milan
Pasar tutup
Pasar tutup
16,746
EUR
D
+0,040
+0,24%
Tutup pada tanggal 14 Mar, 16.55 GMT
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
26,13 M
EUR
Aliran dana (1Y)
11,56 M
EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,82%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
1,41 M
Rasio biaya
0,10%
Tentang INVESCO USD IG CORPORATE BOND UCITS ETF
Penerbit
Invesco Ltd
Merek
Invesco
Beranda
etf.invesco.com
Tanggal permulaan
15 Nov 2017
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF51K025
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang terdapat di dalam dana
Sejak 14 Maret 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya
100,00%
Korporasi
99,16%
Kas
0,84%
Rincian saham regional
0.5%
84%
11%
3%
Amerika Utara
84,12%
Eropa
11,82%
Asia
3,60%
Oseania
0,46%
Amerika Latin
0,00%
Afrika
0,00%
Timur Tengah
0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
U
U.S. Dollar
0,84%
H
HSBC Holdings Plc 4.041% 13-MAR-2028
HBC4463985
0,41%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 2.615% 22-APR-2032
GS5167956
0,27%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 3.615% 15-MAR-2028
GS5377724
0,27%
S
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3.01% 19-OCT-2026
SMFG4414269
0,27%
S
Banco Santander, S.A. 3.8% 23-FEB-2028
SAN4554733
0,27%
H
HSBC Holdings Plc 5.719% 04-MAR-2035
HBC5760625
0,27%
L
Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07-NOV-2028
LYG4560553
0,27%
H
HSBC Holdings Plc 3.973% 22-MAY-2030
HBC4834952
0,26%
H
HSBC Holdings Plc 2.804% 24-MAY-2032
HBC5186795
0,26%
Top 10 bobot
3,38%
1390 total kepemilikan
Dividen
Jun '23
Sep '23
Des '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Des '24
0,00
0,06
0,12
0,18
0,24
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
12 Des 2024
13 Des 2024
19 Des 2024
0,211
Per-Kuartal
12 Sep 2024
13 Sep 2024
19 Sep 2024
0,197
Per-Kuartal
13 Jun 2024
14 Jun 2024
20 Jun 2024
0,200
Per-Kuartal
14 Mar 2024
15 Mar 2024
21 Mar 2024
0,194
Per-Kuartal
14 Des 2023
15 Des 2023
21 Des 2023
0,184
Per-Kuartal
14 Sep 2023
15 Sep 2023
21 Sep 2023
0,179
Per-Kuartal
15 Jun 2023
16 Jun 2023
22 Jun 2023
0,168
Per-Kuartal
Perlihatkan lebih banyak
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
1Th
1Th
Arus Dana
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
6Bln
6Bln
YTD
YTD
1Th
1Th