INVESCO USD IG CORPORATE BOND UCITS ETFII

INVESCO USD IG CORPORATE BOND UCITS ETF

16,746EURD
+0,040+0,24%
Tutup pada tanggal 14 Mar, 16.55 GMT
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪26,13 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪11,56 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,82%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,41 M‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang INVESCO USD IG CORPORATE BOND UCITS ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
15 Nov 2017
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF51K025

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 14 Maret 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,16%
Kas0,84%
Rincian saham regional
0.5%84%11%3%
Amerika Utara84,12%
Eropa11,82%
Asia3,60%
Oseania0,46%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
U
U.S. Dollar
0,84%
H
HSBC Holdings Plc 4.041% 13-MAR-2028HBC4463985
0,41%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 2.615% 22-APR-2032GS5167956
0,27%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 3.615% 15-MAR-2028GS5377724
0,27%
S
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3.01% 19-OCT-2026SMFG4414269
0,27%
S
Banco Santander, S.A. 3.8% 23-FEB-2028SAN4554733
0,27%
H
HSBC Holdings Plc 5.719% 04-MAR-2035HBC5760625
0,27%
L
Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07-NOV-2028LYG4560553
0,27%
H
HSBC Holdings Plc 3.973% 22-MAY-2030HBC4834952
0,26%
H
HSBC Holdings Plc 2.804% 24-MAY-2032HBC5186795
0,26%
Top 10 bobot3,38%
1390 total kepemilikan

Dividen


Jun '23
Sep '23
Des '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Des '24
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,12‬
‪0,18‬
‪0,24‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
12 Des 2024
13 Des 2024
19 Des 2024
0,211
Per-Kuartal
12 Sep 2024
13 Sep 2024
19 Sep 2024
0,197
Per-Kuartal
13 Jun 2024
14 Jun 2024
20 Jun 2024
0,200
Per-Kuartal
14 Mar 2024
15 Mar 2024
21 Mar 2024
0,194
Per-Kuartal
14 Des 2023
15 Des 2023
21 Des 2023
0,184
Per-Kuartal
14 Sep 2023
15 Sep 2023
21 Sep 2023
0,179
Per-Kuartal
15 Jun 2023
16 Jun 2023
22 Jun 2023
0,168
Per-Kuartal

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana